10 pārskati, kas katram mazā uzņēmuma īpašniekam jāpārskata katru mēnesi (kā arī bezmaksas veidnes)

Pārtrauciet minējumus, sāciet augt: ikmēneša pārskatu spēks

Iedomājieties, ka mēģināt vadīt automašīnu ar aptumšotu vējstiklu. Jūs varētu sajust kustību, bet jums nav ne jausmas, vai dodaties uz klinti vai skaidru šoseju. Daudziem mazo uzņēmumu īpašniekiem tā šķiet uzņēmuma vadīšana bez regulāriem finanšu pārskatiem. Jūs pieņemat lēmumus, pamatojoties uz sajūtām, nevis stingriem datiem.

Saskaņā ar ASV bankas pētījumu 82% uzņēmējdarbības neveiksmju ir saistītas ar sliktu naudas plūsmas pārvaldību — to varēja novērst, pareizi ziņojot. Labās ziņas? Lai apgūtu šos būtiskos pārskatus, jums nav nepieciešams grāds grāmatvedībā. Izmantojot tādus rīkus kā Mewayz, varat automatizēt procesu un koncentrēties uz svarīgāko: sava uzņēmuma attīstīšanu.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegti 10 pārskati, kas veido veselīga, uz datiem balstīta biznesa pamatu. Katram no tiem mēs paskaidrosim, kas tas ir, kāpēc tas ir svarīgi un kā to izveidot — bieži vien ar dažiem klikšķiem jūsu uzņēmuma operētājsistēmā.

Finanšu veselības trio: jūsu uzņēmuma svarīgākās pazīmes

Šie trīs pārskati sniedz tūlītēju ieskatu par jūsu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Uztveriet tos kā sava uzņēmuma asinsspiedienu, sirdsdarbības ātrumu un temperatūru.

1. Peļņas un zaudējumu (P&L) pārskats

Kas tas ir: kopsavilkums par jūsu ieņēmumiem, izmaksām un izdevumiem noteiktā periodā. Tas precīzi parāda, cik daudz naudas jūs nopelnāt (vai zaudējat).

Kāpēc tas ir svarīgi: jūsu P&L ir labākā rezultātu karte. Tas norāda, vai jūsu biznesa modelis darbojas. Vai esat rentabls? Vai daži izdevumi kļūst nekontrolējami? Ātrs ikmēneša pārskats palīdz noteikt tendences, pirms tās kļūst par problēmām.

Kā to izveidot: lielākā daļa grāmatvedības programmatūras to ģenerē automātiski. Pakalpojumā Mewayz pārejiet uz moduli Analytics un atlasiet Finanšu pārskati. Filtrējiet pēc pēdējām 30 dienām, lai skatītu savu mēneša veiktspēju.

2. Naudas plūsmas pārskats

Kas tas ir: šajā pārskatā tiek izsekota skaidras naudas kustība jūsu uzņēmumā un no tā. Tas ir sadalīts trīs sadaļās: pamatdarbības (ikdienas uzņēmējdarbība), ieguldījumu darbības (aktīvu pirkšana/pārdošana) un finansēšanas darbības (aizdevumi/ieguldījumi).

Kāpēc tas ir svarīgi: rentabilitāte nav līdzvērtīga likviditātei. Jūs varat būt rentabls uz papīra, taču jums joprojām trūkst skaidras naudas, ja klienti maksā lēni vai esat veicis lielus kapitālieguldījumus. Šis pārskats nodrošina, ka jums ir pietiekami daudz skaidras naudas, lai segtu savus rēķinus.

Profesionāļu padoms: koncentrējieties uz operatīvo naudas plūsmu. Pastāvīgi pozitīvs skaitlis šeit ir spēcīgs ilgtspējīgas uzņēmējdarbības rādītājs.

3. Bilance

Kas tas ir: momentuzņēmums par to, kas jūsu uzņēmumam pieder (aktīvi) un parādi (saistības) noteiktā brīdī, kā arī īpašnieka pašu kapitāls.

Kāpēc tas ir svarīgi: tas sniedz ilgtermiņa priekšstatu par jūsu finansiālo stāvokli. Vai jūsu parāda līmenis ir pārvaldāms? Vai uzņēmuma tīrā vērtība pieaug? Mēneša bilanču salīdzināšana parāda jūsu trajektoriju.

"Ieņēmumi ir iedomība, peļņa ir saprāts, bet nauda ir karalis." Šis vecais sakāmvārds mums atgādina, ka, lai gan augstākā līmeņa izaugsme ir aizraujoša, ilgtspējīgi uzņēmumi pārvalda visus trīs: ieņēmumus, peļņu un naudas plūsmu.

Darbības impulss: vai jūsu ikdienas aktivitātes ir efektīvas?

Šajos pārskatos uzmanība tiek novirzīta no tīrām finansēm uz jūsu uzņēmuma mašīntelpu — uz darbībām, kas nodrošina šos finanšu rezultātus.

Kas tas ir: neapmaksāto rēķinu sadalījums, kas iedalīts kategorijās pēc to kavējuma ilguma (piem., 0–30 dienas, 31–60 dienas, 61–90 dienas, 90+ dienas).

Kāpēc tas ir svarīgi. Tas izceļ klientus, kuri maksā lēni, un palīdz jums noteikt iekasēšanas pasākumu prioritāti. Jo ilgāk rēķins paliek neapmaksāts, jo mazāka iespējamība, ka to kādreiz iekasēsit.

Kā to izmantot: nekavējoties sazinieties ar klientiem, norādot rēķinus 31–60 dienu diapazonā. Attiecībā uz jebko, kas pārsniedz 90 dienas, apsveriet nopietnāku darbību, piemēram, iekasēšanas aģentūras izmantošanu.

5. Pārdošanas veiktspējas pārskats

Kas tas ir: jūsu pārdošanas datu analīze, kas bieži ir sadalīta pēc produkta/pakalpojuma, pārdevēja, kanāla vai klienta veida.

Kāpēc tas ir svarīgi: šis pārskats sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Kuri produkti ir jūsu vislabāk pārdotie? Vai jūsu jaunā mārketinga kampaņa patiešām veicina pārdošanas apjomu? Vai daži pārdošanas komandas locekļi pārspēj citus? Tas ļauj dubultot to, kas darbojas.

6. Krājumu apgrozījuma pārskats

Kas tas ir: mēra, cik bieži jūs pārdodat un aizstājat savus krājumus noteiktā laika posmā. Formula ir šāda: pārdoto preču izmaksas / vidējie krājumi.

Kāpēc tas ir svarīgi (uzņēmumiem, kuru pamatā ir produkti): zems apgrozījuma rādītājs var nozīmēt, ka jums ir pārpildīts krājums, kas nozīmē, ka jums ir jātērē nauda nepārdotajām precēm. Ļoti augsta likme var nozīmēt, ka jūs riskējat izbeigties un zaudēt pārdošanas apjomu. Mērķis ir optimāls, nozarei raksturīgs līdzsvars.

Klientu un mārketinga objektīvs: Izpratne par savu auditoriju

Šie pārskati nodrošina, ka jūs ne tikai veicat pārdošanu, bet arī veidojat lojālu klientu bāzi, kas veicinās turpmāko izaugsmi.

7. Klientu iegūšanas izmaksu (CAC) pārskats

Kas tas ir: kopējās pārdošanas un mārketinga pasākumu izmaksas, dalītas ar periodā iegūto jauno klientu skaitu. Piemēram, ja mārketingam iztērējāt 1000 ASV dolāru un ieguvāt 10 klientus, jūsu CAC ir 100 ASV dolāri.

Kāpēc tas ir svarīgi: tas norāda, cik efektīvs ir jūsu mārketings. Ja jūsu CAC ir lielāka par peļņu, ko gūstat no klienta, jūsu biznesa modelis ir bojāts. Šī mēneša izsekošana palīdz novērtēt dažādu mārketinga kanālu IA.

8. Klienta kopējās vērtības (LTV) pārskats

Kas tas ir: kopējo ieņēmumu aprēķins, ko uzņēmums var sagaidīt no viena klienta konta. Tajā tiek aplūkota vidējā pirkuma vērtība, pirkumu biežums un klientu dzīves ilgums.

Kāpēc tas ir svarīgi: skatoties kopā ar CAC, LTV sniedz uzņēmuma veselības zelta griezumu: LTV:CAC. Attiecība 3:1 vai lielāka parasti tiek uzskatīta par veselīgu. Bieži vien ir gudrāk tērēt vairāk, lai iegūtu klientu, kurš laika gaitā būs tūkstošiem vērts, nekā dzenāties pēc lētiem, vienreizējiem pircējiem.

9. Vietņu un mārketinga analīzes pārskats

Šis nav viens pārskats, bet gan galveno metrikas informācijas panelis no tādiem rīkiem kā Google Analytics un jūsu sociālo saziņas līdzekļu platformām.

Galvenie metrika ikmēneša izsekošanai:

• Vietnes datplūsma: Kopējais apmeklētāju, unikālo apmeklētāju, datplūsmas avotu skaits.Procentuālā daļa no apmeklētājiem:Reklāmguvumu rādītājs .
• (piem., pierakstieties informatīvā izdevuma saņemšanai, veiciet pirkumu).
• E-pasta atvēršanas un klikšķu skaits: jūsu e-pasta saraksta iesaistīšanās.
• Iesaistīšanās sociālajos medijos: atzīmes Patīk, kopīgošana, komentāri un sekotāju skaita pieaugums.

Šie dati parāda, uz ko jūsu mērķauditorija ir vērsta uz mārketingu. enerģija.

Lielais attēls un nākotne

10. Galveno veiktspējas rādītāju (KPI) informācijas panelis

Kas tas ir: vienas lapas kopsavilkums par jūsu 5–10 vissvarīgākajiem rādītājiem. Šī ir jūsu uzņēmumam personalizētā kabīne.

Kāpēc tas ir svarīgi: tā vietā, lai pārlūkotu 10 atsevišķus pārskatus, KPI informācijas panelis sniedz īsu ieskatu par vispārējo veselību. Tas ietaupa laiku un palīdz koncentrēties uz to, kas ir patiešām kritisks.

Kas jāiekļauj: tas atšķirsies atkarībā no uzņēmuma, taču bieži vien ietver: ikmēneša periodiskos ieņēmumus (MRR), tīrās peļņas normu, CAC, LTV, klientu atlaišanas līmeni un pārdošanas pieaugumu.

Jūsu 5 soļu pārskats 2 minūtes Šis — 3 soļu maksimālais mēnesis. var šķist daudz, taču, izmantojot automatizāciju, ikmēneša pārskatīšana var būt ātra un nesāpīga.

1. Ieplānojiet to (5 min): katra mēneša pirmajai darbadienai savā kalendārā bloķējiet 30 minūtes. Tas padara to par neapspriežamu ieradumu.
2. Automatizējiet iekasēšanu (0 minūtes): izmantojiet tādu platformu kā Mewayz, lai savienotu savus bankas kontus, maksājumu apstrādātājus un CRM. Pārskati tiks izveidoti paši.
3. Skenējiet sarkanos karogus (10 minūtes): ātri pārskatiet katru pārskatu. Meklējiet negatīvas tendences: naudas plūsmas samazināšanās, CAC pieaugums, kavēto rēķinu skaita palielināšanās.
4. Jautājiet "Kāpēc?" (10 minūtes): jebkuras būtiskas izmaiņas (labas vai sliktas) noskaidrojiet cēloni. Vai jauna mārketinga kampaņa pazemināja CAC? Vai liels klients aizgāja, palielinot klientu skaitu?
5. Izlemiet par vienu darbību (5 minūtes): pamatojoties uz jūsu atsauksmi, izvēlieties vienu darbību, ko veikt šajā mēnesī. Piemērs: "Zvaniet trim klientiem, kuru rēķini ir vecāki par 60 dienām" vai "Palieliniet budžetu mārketinga kanālam, kas samazināja mūsu CAC."

No datu pārslodzes līdz stratēģiskam ieskatam

Pārskati nav tikai vēsturiski ieraksti; tie ir nākotnes kompass. Restorāna īpašnieks, pārskatot savu P&L, var pamanīt, ka alkoholisko dzērienu pārdošanas peļņas norma ir 70% salīdzinājumā ar 15% pārtikai. Šis ieskats var novest pie jaunas kokteiļu ēdienkartes un mārketinga kampaņas, kas tieši palielina rentabilitāti.

Mērķis nav ieslīgt datos, bet gan atklāt 2–3 ieskatus, kas nākamajā mēnesī visvairāk ietekmēs jūsu uzņēmumu. Padarot šos 10 ziņojumus par ikmēneša rituālu, jūs pārejat no reaktīva ugunsdzēsēja uz proaktīvu kapteini, ar pārliecību virzot savu uzņēmumu uz ilgtermiņa izaugsmi.

Bieži uzdotie jautājumi

Es esmu individuālais uzņēmējs. Vai man tiešām ir nepieciešami visi 10 pārskati?

Sāciet ar trim galvenajiem punktiem: peļņa un zaudējumi, naudas plūsmas pārskats un kontu novecošanas ziņojums. Tie ir neapspriežami, lai izprastu savu finansiālo stāvokli. Pieaugot, varat slāņot pārējos.

Kā automatizēt šos pārskatus, neizmantojot dārgu programmatūru?

Mewayz bezmaksas līmenī ietilpst pamata atskaites par P&L, rēķiniem un kontaktpersonām. Savienojot savu bankas plūsmu, liela daļa datu tiek aizpildīti automātiski, tādējādi ietaupot vairākas stundas manuālas ievades.

Kāds ir vissvarīgākais pārskats jaunam uzņēmumam?

Naudas plūsmas pārskats. Jaunie uzņēmumi ir visneaizsargātākie pret skaidras naudas izbeigšanu, pat ja tie ir ienesīgi uz papīra. Naudas plūsmas uzraudzība ir būtiska izdzīvošanai.

Kā es varu zināt, vai mani numuri ir “labi”?

Lai izsekotu tendencēm, salīdziniet tos ar saviem iepriekšējiem mēnešiem. Nozares etaloniem skatiet resursus no nozares asociācijas vai Mazā biznesa administrācijas. Koncentrējieties uz uzlabojumiem, nevis pilnību.

Vai Mewayz var man palīdzēt izveidot KPI informācijas paneli?

Jā. Mewayz Analytics modulis ļauj vilkt un nomest jums vissvarīgākos rādītājus vienā informācijas panelī, kas tiek atjaunināts reāllaikā. Tas ir iekļauts visos maksas plānos.

Vai esat gatavs vienkāršot savas darbības?

Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešams CRM, rēķini, HR vai visi 208 moduļi — Mewayz jums to nodrošinās. Vairāk nekā 138 000 uzņēmumu jau ir mainījuši.

Sāciet darbu bez maksas →