Business Operations

ప్రతి చిన్న వ్యాపార యజమాని ప్రతినెలా సమీక్షించవలసిన 10 నివేదికలు (ప్లస్ ఉచిత టెంప్లేట్లు)

స్మార్ట్ నిర్ణయాలు తీసుకునే 10 ముఖ్యమైన నివేదికలను కనుగొనండి. Mewayzతో ఏమి ట్రాక్ చేయాలి, ఎందుకు ముఖ్యమైనది మరియు రిపోర్టింగ్‌ని ఆటోమేట్ చేయడం ఎలాగో తెలుసుకోండి.

1 min read

Mewayz Team

Editorial Team

Business Operations
ప్రతి చిన్న వ్యాపార యజమాని ప్రతినెలా సమీక్షించవలసిన 10 నివేదికలు (ప్లస్ ఉచిత టెంప్లేట్లు)

ఊహించడం ఆపి, వృద్ధిని ప్రారంభించండి: నెలవారీ రిపోర్టింగ్ యొక్క శక్తి

బ్లాక్-అవుట్ విండ్‌షీల్డ్‌తో కారును నడపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఊహించుకోండి. మీరు కదలికను అనుభవించవచ్చు, కానీ మీరు కొండ లేదా స్పష్టమైన రహదారి వైపు వెళుతున్నారో లేదో మీకు తెలియదు. చాలా మంది చిన్న వ్యాపార యజమానులకు, సాధారణ ఆర్థిక నివేదికలు లేకుండా కంపెనీని నడుపుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మీరు కఠినమైన డేటా కంటే గట్ ఫీలింగ్‌ల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.

U.S. బ్యాంక్ అధ్యయనం ప్రకారం, 82% వ్యాపార వైఫల్యాలు పేలవమైన నగదు ప్రవాహ నిర్వహణ కారణంగా సంభవించాయి-దీనిని సరైన రిపోర్టింగ్ నిరోధించవచ్చు. శుభవార్త? ఈ ముఖ్యమైన నివేదికలను నేర్చుకోవడానికి మీకు అకౌంటింగ్ డిగ్రీ అవసరం లేదు. Mewayz వంటి సాధనాలతో, మీరు ప్రక్రియను స్వయంచాలకంగా మార్చవచ్చు మరియు ముఖ్యమైన వాటిపై దృష్టి పెట్టవచ్చు: మీ వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకోండి.

ఈ గైడ్ ఆరోగ్యకరమైన, డేటా ఆధారిత వ్యాపారానికి పునాదిగా ఉండే 10 నివేదికల ద్వారా మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. ప్రతిదానికీ, మేము అది ఏమిటి, ఎందుకు ముఖ్యమైనది మరియు దీన్ని ఎలా సృష్టించాలి—తరచుగా మీ వ్యాపార OSలో కొన్ని క్లిక్‌లతో వివరిస్తాము.

ఆర్థిక ఆరోగ్య త్రయం: మీ వ్యాపారం యొక్క ముఖ్యమైన సంకేతాలు

ఈ మూడు నివేదికలు మీ కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి యొక్క తక్షణ స్నాప్‌షాట్‌ను మీకు అందిస్తాయి. వాటిని మీ వ్యాపారం యొక్క రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటు మరియు ఉష్ణోగ్రతగా భావించండి.

1. లాభం & నష్టం (P&L) స్టేట్‌మెంట్

అది ఏమిటి: నిర్దిష్ట వ్యవధిలో మీ ఆదాయాలు, ఖర్చులు మరియు ఖర్చుల సారాంశం. మీరు ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నారో (లేదా కోల్పోతున్నారో) ఇది మీకు ఖచ్చితంగా చూపుతుంది.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యం: మీ P&L అనేది అంతిమ స్కోర్‌కార్డ్. మీ వ్యాపార నమూనా పని చేస్తుందో లేదో ఇది మీకు తెలియజేస్తుంది. మీరు లాభదాయకంగా ఉన్నారా? కొన్ని ఖర్చులు అదుపు తప్పుతున్నాయా? త్వరిత నెలవారీ సమీక్ష ట్రెండ్‌లు సమస్యలుగా మారకముందే వాటిని గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

దీన్ని ఎలా సృష్టించాలి: చాలా అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ దీన్ని స్వయంచాలకంగా రూపొందిస్తుంది. Mewayzలో, Analytics మాడ్యూల్‌కి నావిగేట్ చేయండి మరియు ఆర్థిక నివేదికలు ఎంచుకోండి. మీ నెలవారీ పనితీరును చూడటానికి గత 30 రోజుల వారీగా ఫిల్టర్ చేయండి.

2. నగదు ప్రవాహ ప్రకటన

అది ఏమిటి: ఈ నివేదిక మీ వ్యాపారంలో మరియు వెలుపల నగదు తరలింపును ట్రాక్ చేస్తుంది. ఇది మూడు విభాగాలుగా విభజించబడింది: నిర్వహణ కార్యకలాపాలు (రోజువారీ వ్యాపారం), పెట్టుబడి కార్యకలాపాలు (ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం/విక్రయించడం) మరియు ఫైనాన్సింగ్ కార్యకలాపాలు (రుణాలు/పెట్టుబడులు).

ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది: లాభదాయకత లిక్విడిటీకి సమానం కాదు. మీరు కాగితంపై లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు కానీ కస్టమర్‌లు చెల్లించడంలో నిదానంగా ఉంటే లేదా మీరు పెద్ద మూలధన పెట్టుబడులు చేసినట్లయితే ఇప్పటికీ నగదు అయిపోతుంది. ఈ నివేదిక మీ బిల్లులను కవర్ చేయడానికి మీకు తగినంత నగదు ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.

ప్రో చిట్కా: నగదు ప్రవాహాన్ని నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఇక్కడ స్థిరమైన సానుకూల సంఖ్య స్థిరమైన వ్యాపారానికి బలమైన సూచిక.

3. బ్యాలెన్స్ షీట్

అది ఏమిటి: యజమాని యొక్క ఈక్విటీతో పాటు నిర్దిష్ట సమయంలో మీ కంపెనీ స్వంతం (ఆస్తులు) మరియు బాకీలు (అప్పులు) ఏమి ఉంది అనే స్నాప్‌షాట్.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది: ఇది మీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం గురించి దీర్ఘకాలిక వీక్షణను అందిస్తుంది. మీ రుణ స్థాయి నిర్వహించదగినదా? వ్యాపారం యొక్క నికర విలువ పెరుగుతోందా? బ్యాలెన్స్ షీట్లను నెల నుండి నెలకు సరిపోల్చడం మీ పథాన్ని చూపుతుంది.

'ఆదాయం వ్యర్థం, లాభం తెలివి, కానీ నగదు రాజు.' ఈ పాత సామెత మనకు గుర్తుచేస్తుంది, అగ్రశ్రేణి వృద్ధి ఉత్తేజకరంగా ఉన్నప్పటికీ, స్థిరమైన వ్యాపారాలు ఈ మూడింటిని నిర్వహిస్తాయి: రాబడి, లాభం మరియు నగదు ప్రవాహం.

ఆపరేషనల్ పల్స్: మీ రోజువారీ కార్యకలాపాలు సమర్ధవంతంగా ఉన్నాయా?

ఈ నివేదికలు మీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన పూర్తి ఫైనాన్స్ నుండి <3> ఇంజిన్ ఫలితాలపై దృష్టి పెడతాయి. ఖాతాల వృద్ధాప్య నివేదిక

అది ఏమిటి: మీ బకాయి ఉన్న ఇన్‌వాయిస్‌ల విచ్ఛిన్నం, అవి ఎంతకాలం గడువు ముగిశాయో (ఉదా., 0-30 రోజులు, 31-60 రోజులు, 61-90 రోజులు, 90+ రోజులు) ద్వారా వర్గీకరించబడినవి.

ఇది మీ నిర్వహణకు ఎందుకు ముఖ్యమైనది: ఇది ఏ క్లయింట్‌లు నెమ్మదిగా చెల్లింపుదారులో హైలైట్ చేస్తుంది మరియు మీ సేకరణ ప్రయత్నాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. ఇన్‌వాయిస్ ఎంత కాలం చెల్లించబడకపోతే, మీరు సేకరించే అవకాశం అంత తక్కువగా ఉంటుంది.

దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి: 31-60 రోజుల బ్రాకెట్‌లో ఇన్‌వాయిస్‌లతో క్లయింట్‌లను వెంటనే సంప్రదించండి. 90 రోజులకు పైగా ఏదైనా, సేకరణ ఏజెన్సీని ఉపయోగించడం వంటి మరింత తీవ్రమైన చర్యను పరిగణించండి.

5. విక్రయాల పనితీరు నివేదిక

అది ఏమిటి: మీ విక్రయాల డేటా యొక్క విశ్లేషణ, తరచుగా ఉత్పత్తి/సేవ, విక్రయదారుడు, ఛానెల్ లేదా కస్టమర్ రకం ద్వారా విభజించబడింది.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది: ఈ నివేదిక క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తుంది. మీ బెస్ట్ సెల్లర్స్ ఏ ఉత్పత్తులు? మీ కొత్త మార్కెటింగ్ ప్రచారం వాస్తవానికి అమ్మకాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందా? కొంతమంది సేల్స్ టీమ్ సభ్యులు ఇతరులను మించి రాణిస్తున్నారా? ఇది పని చేసే పనిని రెట్టింపు చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

6. ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రిపోర్ట్

అది ఏమిటి: మీరు ఒక వ్యవధిలో మీ ఇన్వెంటరీని ఎంత తరచుగా విక్రయిస్తారో మరియు భర్తీ చేస్తారో కొలుస్తుంది. ఫార్ములా ఏమిటంటే: అమ్మిన వస్తువుల ధర / సగటు ఇన్వెంటరీ.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది (ఉత్పత్తి ఆధారిత వ్యాపారాలకు): తక్కువ టర్నోవర్ రేటు అంటే మీరు ఎక్కువ స్టాక్‌లో ఉన్నారని, అమ్మబడని వస్తువులలో నగదును కట్టివేసారని అర్థం. చాలా ఎక్కువ రేటు అంటే మీరు స్టాక్ అవుట్‌లు మరియు అమ్మకాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని అర్థం. లక్ష్యం సరైన, పరిశ్రమ-నిర్దిష్ట బ్యాలెన్స్.

💡 DID YOU KNOW?

Mewayz replaces 8+ business tools in one platform

CRM · Invoicing · HR · Projects · Booking · eCommerce · POS · Analytics. Free forever plan available.

Start Free →

కస్టమర్ & మార్కెటింగ్ లెన్స్: మీ ప్రేక్షకులను అర్థం చేసుకోవడం

ఈ నివేదికలు మీరు కేవలం అమ్మకాలు మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్ వృద్ధికి ఆజ్యం పోసేలా విశ్వసనీయమైన కస్టమర్ బేస్‌ను నిర్మించుకుంటున్నారని నిర్ధారిస్తుంది.

7. కస్టమర్ సముపార్జన ఖర్చు (CAC) నివేదిక

అది ఏమిటి: అమ్మకాలు మరియు మార్కెటింగ్ ప్రయత్నాల మొత్తం ఖర్చును ఒక వ్యవధిలో పొందిన కొత్త కస్టమర్‌ల సంఖ్యతో భాగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, మీరు మార్కెటింగ్‌పై $1,000 ఖర్చు చేసి, 10 మంది కస్టమర్‌లను సంపాదించినట్లయితే, మీ CAC $100.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యం: ఇది మీ మార్కెటింగ్ ఎంత సమర్థవంతంగా ఉందో తెలియజేస్తుంది. మీ CAC కస్టమర్ నుండి మీరు సంపాదించే లాభం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, మీ వ్యాపార నమూనా విచ్ఛిన్నమవుతుంది. ఈ నెలవారీ ట్రాకింగ్ వివిధ మార్కెటింగ్ ఛానెల్‌ల ROIని అంచనా వేయడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

8. కస్టమర్ జీవితకాల విలువ (LTV) నివేదిక

అది ఏమిటి: ఒక వ్యాపారం ఒక కస్టమర్ ఖాతా నుండి ఆశించే మొత్తం రాబడి అంచనా. ఇది సగటు కొనుగోలు విలువ, కొనుగోలు ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు కస్టమర్ జీవితకాలం చూస్తుంది.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది: CACతో పాటు చూసినప్పుడు, LTV మీకు వ్యాపార ఆరోగ్యం యొక్క గోల్డెన్ నిష్పత్తిని అందిస్తుంది: LTV:CAC. 3:1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిష్పత్తి సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. చౌకగా, వన్-టైమ్ కొనుగోలుదారులను వెంబడించడం కంటే కాలక్రమేణా వేల విలువైన కస్టమర్‌లను సంపాదించడానికి ఎక్కువ ఖర్చు చేయడం చాలా తెలివైనది.

9. వెబ్‌సైట్ & మార్కెటింగ్ అనలిటిక్స్ నివేదిక

ఇది ఒక నివేదిక కాదు, Google Analytics మరియు మీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల వంటి సాధనాల నుండి కీలకమైన కొలమానాల డాష్‌బోర్డ్.

నెలవారీని ట్రాక్ చేయడానికి కీలకమైన కొలమానాలు:

  • వెబ్‌సైట్ ట్రాఫిక్:సందర్శకులు, మొత్తం సందర్శకులు, మొత్తం సందర్శకులు. రేట్: కోరుకున్న చర్య తీసుకునే సందర్శకుల శాతం (ఉదా., వార్తాలేఖ కోసం సైన్ అప్ చేయండి, కొనుగోలు చేయండి).
  • ఇమెయిల్ ఓపెన్ రేట్లు & క్లిక్ త్రూ రేట్‌లు: మీ ఇమెయిల్ జాబితా ఎంతగా నిమగ్నమై ఉంది.
  • ఈ సోషల్ మీడియా ఎంగేజ్‌మెంట్: మీకు నచ్చినవి, భాగస్వామ్యాలు, వృద్ధి డేటా చూపుతుంది. మీ ప్రేక్షకులతో ప్రతిధ్వనిస్తుంది మరియు మీ మార్కెటింగ్ శక్తిని ఎక్కడ కేంద్రీకరించాలి.

    బిగ్ పిక్చర్ & ది ఫ్యూచర్

    10. కీలక పనితీరు సూచికలు (KPI) డాష్‌బోర్డ్

    అది ఏమిటి: మీ 5-10 అత్యంత ముఖ్యమైన కొలమానాల యొక్క ఒకే పేజీ సారాంశం. వ్యాపారం కోసం ఇది మీ వ్యక్తిగతీకరించిన కాక్‌పిట్.

    ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది: 10 వేర్వేరు నివేదికల ద్వారా వెళ్లే బదులు, KPI డ్యాష్‌బోర్డ్ మీకు మొత్తం ఆరోగ్యం యొక్క ఒక-చూపు వీక్షణను అందిస్తుంది. ఇది సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది మరియు నిజంగా కీలకమైన వాటిపై దృష్టి పెట్టడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

    వేటిని చేర్చాలి: ఇది వ్యాపారాన్ని బట్టి మారుతుంది, కానీ తరచుగా వీటిని కలిగి ఉంటుంది: నెలవారీ పునరావృత రాబడి (MRR), నికర లాభం మార్జిన్, CAC, LTV, కస్టమర్ చర్న్ రేట్ మరియు విక్రయాల వృద్ధి.

    మీ నెలవారీ నివేదిక గరిష్టంగా)

    ఇది చాలా ఎక్కువ అనిపించవచ్చు, కానీ ఆటోమేషన్‌తో, నెలవారీ సమీక్ష త్వరగా మరియు నొప్పిలేకుండా ఉంటుంది.

    1. దీనిని షెడ్యూల్ చేయండి (5 నిమిషాలు): ప్రతి నెల మొదటి వ్యాపార రోజు కోసం మీ క్యాలెండర్‌లో 30 నిమిషాలు బ్లాక్ చేయండి. ఇది చర్చించలేని అలవాటుగా చేస్తుంది.
    2. సేకరణను ఆటోమేట్ చేయండి (0 నిమిషాలు): మీ బ్యాంక్ ఖాతాలు, చెల్లింపు ప్రాసెసర్‌లు మరియు CRMని కనెక్ట్ చేయడానికి Mewayz వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించండి. నివేదికలు స్వయంగా రూపొందించబడతాయి.
    3. ఎరుపు ఫ్లాగ్‌ల కోసం స్కాన్ చేయండి (10 నిమిషాలు): ప్రతి నివేదికను త్వరగా సమీక్షించండి. ప్రతికూల ధోరణుల కోసం చూడండి: నగదు ప్రవాహం తగ్గడం, పెరుగుతున్న CAC, మీరిన ఇన్‌వాయిస్‌లను పెంచడం.
    4. 'ఎందుకు?' (10 నిమిషాలు): ఏదైనా ముఖ్యమైన మార్పు (మంచి లేదా చెడు) కోసం, కారణాన్ని గుర్తించండి. కొత్త మార్కెటింగ్ ప్రచారం CACని తగ్గించిందా? పెద్ద క్లయింట్ నిష్క్రమించారా?
    5. ఒక చర్యపై నిర్ణయం తీసుకోండి (5 నిమిషాలు): మీ సమీక్ష ఆధారంగా, ఆ నెలలో తీసుకోవడానికి ఒకే చర్యని ఎంచుకోండి. ఉదాహరణ: "60 రోజుల కంటే పాత ఇన్‌వాయిస్‌లతో ముగ్గురు క్లయింట్‌లకు కాల్ చేయండి" లేదా "మా CACని తగ్గించిన మార్కెటింగ్ ఛానెల్ కోసం బడ్జెట్‌ను పెంచండి."

    డేటా ఓవర్‌లోడ్ నుండి వ్యూహాత్మక అంతర్దృష్టి వరకు

    నివేదికలు కేవలం చారిత్రక రికార్డులు మాత్రమే కాదు; అవి భవిష్యత్తుకు దిక్సూచి. ఒక రెస్టారెంట్ యజమాని వారి P&Lని సమీక్షిస్తున్నప్పుడు మద్యం అమ్మకాలు ఆహారం కోసం 15%తో పోలిస్తే 70% లాభాన్ని కలిగి ఉన్నాయని గమనించవచ్చు. ఆ అంతర్దృష్టి కొత్త కాక్‌టెయిల్ మెను మరియు మార్కెటింగ్ ప్రచారానికి దారి తీస్తుంది, నేరుగా లాభదాయకతను పెంచుతుంది.

    లక్ష్యం డేటాలో మునిగిపోవడం కాదు, వచ్చే నెలలో మీ వ్యాపారంపై అతిపెద్ద ప్రభావాన్ని చూపే 2-3 అంతర్దృష్టులను అందించడం. ఈ 10 నివేదికలను నెలవారీ విధిగా చేయడం ద్వారా, మీరు రియాక్టివ్ ఫైర్‌ఫైటర్‌గా మారడం నుండి క్రియాశీల కెప్టెన్‌గా మారారు, దీర్ఘకాల వృద్ధి దిశగా మీ వ్యాపారాన్ని విశ్వాసంతో నడిపిస్తారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

    నేను సోలో వ్యవస్థాపకుడిని. నాకు మొత్తం 10 నివేదికలు నిజంగా అవసరమా?

    మూడింటితో ప్రారంభించండి: లాభం & నష్టం, నగదు ప్రవాహ ప్రకటన మరియు ఖాతాల వృద్ధాప్య నివేదిక. మీ ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవి చర్చించబడవు. మీరు పెరిగేకొద్దీ, మీరు ఇతరులను లేయర్ చేయవచ్చు.

    ఖరీదైన సాఫ్ట్‌వేర్ లేకుండా నేను ఈ నివేదికలను ఎలా ఆటోమేట్ చేయగలను?

    Mewayz యొక్క ఉచిత శ్రేణిలో P&L, ఇన్‌వాయిసింగ్ మరియు పరిచయాల కోసం ప్రాథమిక రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది. మీ బ్యాంక్ ఫీడ్‌ని కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా, చాలా డేటా ఆటోమేటిక్‌గా జనాదరణ పొందుతుంది, మీకు గంటల కొద్దీ మాన్యువల్ ఎంట్రీని ఆదా చేస్తుంది.

    కొత్త వ్యాపారం కోసం అత్యంత ముఖ్యమైన ఏకైక నివేదిక ఏమిటి?

    నగదు ప్రవాహ ప్రకటన. కొత్త వ్యాపారాలు కాగితాలపై లాభదాయకంగా ఉన్నప్పటికీ, నగదు ఖాళీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మనుగడ కోసం నగదు ప్రవాహాన్ని పర్యవేక్షించడం చాలా అవసరం.

    నా సంఖ్యలు 'బాగున్నాయి' అని నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి?

    ట్రెండ్‌లను ట్రాక్ చేయడానికి వాటిని మీ మునుపటి నెలలతో పోల్చండి. పరిశ్రమ బెంచ్‌మార్క్‌ల కోసం, మీ పరిశ్రమ సంఘం లేదా స్మాల్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుండి వనరులను తనిఖీ చేయండి. పరిపూర్ణతపై కాకుండా మెరుగుదలపై దృష్టి పెట్టండి.

    KPI డాష్‌బోర్డ్‌ను రూపొందించడంలో Mewayz నాకు సహాయం చేయగలరా?

    అవును. Mewayz Analytics మాడ్యూల్ మీకు అత్యంత ముఖ్యమైన కొలమానాలను ఒకే డాష్‌బోర్డ్‌లోకి లాగడానికి మరియు వదలడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది, ఇది నిజ సమయంలో నవీకరించబడుతుంది. ఇది అన్ని చెల్లింపు ప్లాన్‌లలో చేర్చబడింది.